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日志

 
 

创业板套现走人再现疯狂 5月减持量环比增8倍  

2014-06-09 12:46:09|  分类: 个股及板块资讯与 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  金通灵(300091)控股股东等减持1760万股,福星晓程(300139)二股东减持1096万股,泰胜风能(300129)公司一致行动人减持1600万股……创业板减持套现再度出现井喷现象。

  据《投资快报》记者不完全统计,5月份创板业公司合计遭重要股东减持套现近30亿元,较4月份的3.65亿元环比激增超过8倍。有市场分析人士指出,作为对公司经营状况、盈利能力等情况要比其它人更加清楚重要股东,在公司股价走高的时候选择减持股票,或预示着对公司信心不足,投资者应有所警惕。

  5月创业板遭减环比狂飙8倍

  6日午间,创业板上市公司朗科科技(300042)公告称,公司于6月5日接到公司第一大股东、董事邓国顺的《股份减持计划》,邓国顺因个人财务安排,计划在2014年6月11日至2014年12月10日通过集中竞价或者大宗交易减持不超过772.5万股股份,不超过公司总股本的5.782%。

  朗科科技公告称,邓国顺持有公司股票3090万股,占公司目前总股本的23.1287%。邓国顺所持有的限售股于2013年1月9日起解除限售。由于邓国顺为公司董事,其持有的3090万股公司股份中772.5万股为无限售条件流通股,2317.5万股为高管锁定股(其中900万股处于质押状态)。2014年可上市流通的股份数量为772.5万股,其拟全部减持。

  受此影响,近期股份明显跑赢大市的朗科科技股价,出现大幅的跳水,截止收盘报13.88元,较上交易日重挫5%;而与公司同为硬盘涨价概念的长城开发(000021)等则依然还在上涨,这显示出了投资者,对股价未来遭重要股东的减持的恐慌。

  昨日,接受《投资快报》记者采访的分析人士指出,最熟悉对公司的经营状况盈利能力等情况要比其它人更加清楚重要股东,在公司股价走高的时候选择减持股票,或预示着其对公司信心不足,对此投资者有所警惕。

  事实上,自5月份以来,创业板减持套现再度出现井喷。同花顺iFinD 数据统计显示,5月份63家创业板公司合计遭重要股东(大股东和高管等)减持1.98亿股,套现金额达29.28亿元,这分别较4月的2685.78万股和3.65亿元,疯长了7.33倍和8.02倍。

  以遭减持金额最大的金通灵(300091)为例,5月份,公司遭控股股东季伟、联席股东季维东等7位公司高管13次减持合计1760.2万股,合计金额为3.11亿元,其中,季伟和季维东于5月16日合计减持公司无限售条件流通股658万股,占公司总股本的3.15%。自2013年6月25日解除限售起计,季伟、季维东二人合计减持公司股份1700万股,占公司股本总额的8.13%。

  “由于创业板估值仍然较高,后续减持压力仍较大。”业内人士指出,虽然创业板目前表现远远优于主板市场,但基于估值较高,再度出现加速上行的概率很小。而近期,创业板指再度走高时,重要股东再度出现疯狂的减持,风险信号开始显现,需要提防创业板盛宴变成“剩宴”。

  创业板遭减或持续增加 股价走低“回归价值”

  创业板一向以“造富”闻名,而减持套现是重要股东屡试不爽的手段。

  《投资快报》记者统计发现,截止6月6日,2014年以来减持数据发现,共有181家创业板公司遭受重要股东减持6.01亿股,套现总额达到118.04亿元。

  需要指出的是,部分高管不是以个人身份直接持有上市公司股份,而是通过其控制的法人股东持股,在此也纳入高管人员持股范畴。另外,部分高管的直系亲属持股,也将该部分股东的减持行为纳入统计范围,因为此举很大程度上代表了高管意愿。

  业内资深人士《投资快报》记者;“从5月来看,创业板的大股东和高管减持现象越来越频繁,需注意规避创业板市场不断积累的结构性风险。”

  对于创业板此前的大幅走强及未来走势。业内人士指出,创业板指数此前大幅上涨,主要有两方面原因,一是,基金以“成长”( “有些创业板公司受益于经济结构转型、受国家政策扶持,公司的业绩具有较高确定性。”)的理由重仓持创业板指数成份股;二来在资金不足以支撑整个市场的情况下,就要选择容易突破的领域,那么盘子不大的创业板就是好的选择。

  在谈到创业板未来走势时,上述业内人士告诉《投资快报》记者,5月下旬以来创业板指数再度逞强。从目前来看,创业板指再度走出2013年那样行情的可能性较低,指数出现震荡的行情将是主要态势,在这样的背景下,更多产业资本会借机出逃,6月份减持规模或将继续增加。

  “创业板公司减持凶猛也从侧面反映了创业板目前面临着一定的风险,未来创业板的阶段性动荡不可避免。”券商投资顾问指出,但与此同时,也要辩证地看待创业板的发展趋势,毕竟创业板以高科技、高成长公司为主,也符合目前经济发展转型方向和政策导向。

  日前,博时基金[微博]宏观策略部总经理魏凤春[微博]在其研报中表示,创业板最好赚钱的时点或许已经过去。魏凤春称,由于缺乏新的主题,大量概念进入验证期,以及业绩下调压力增大,这可能会抑制行情的进一步表现。换句话说,创业板最好赚钱的时点或许已经过去,跟风已有风险。

  值得注意的是,不少创业板公司遭重要股东疯狂减持后,股价都会走上“价值回归”路。如,去年曾多次遭重要减持合计超过10亿元的华谊兄弟(300027),其股价今年以来,累计跌幅己经超近15%,远远大于同期大盘4.07%(沪综指),与同期创业板指数录得的3.53%的涨幅更是没法比。

  5月前五大创业板“弃儿”

  金通灵(300091)

  遭减持参考市值:3.11亿元

  2014年5月6日,金通灵公告披露了公司控股股东及实际控制人季伟和季维东在 5月8日至1月7日期间拟减持公司股份数量合计不超过1700万股;然而到5月19日午间金通灵公告称,两人减持计划实施完毕,减持速度之快可见一斑。统计数据显示,整个5月累计遭减持1760.21万股、金额约3.11亿元。

  资料显示,金通灵是目前国内领先的风系统解决方案提供者和规模最大的离心风机产品制造商。分析人士指出,虽然由于中国生物质发电和余热发电市场空间巨大,或孕育出公司数倍成长空间;但是公司能是否能把握住机会仍是未知数;而控股股东及实际控制人季伟和季维东大举减持,更否意味对公司信心不足?

  二级市场上,公司股价走势是乎没受到重要股东的冲击,依然保持着相对强势。不过,从以往的经验来看,部分遭重要股东减持的个股并不会很快走弱,而是过段时间后再缓慢回落。翁姑司股价是否如此,仍需拭目以待。

  福星晓程(300139)

  遭减持参考市值:2.78亿元

  5月27日晚间,福星晓程公告称,公司第二大股东下属公司联赢投资于5月27日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股股份548万股,占公司总股本的5.00%;事实上,这仅是公司五月份遭减持的一个缩影。统计显示,整个5月公司累计遭减持1096万股,涉及金额约2.78亿元。

  据介绍,福星晓程是国内规模最大的电力终端载波芯片供应商,国内电力终端载波芯片市场的领导者,从行业发展来看,仍面临差不错的机遇。但是国内务下滑与海外业务增长低于市场预期,让机构提醒注意:“公司加纳电网改造项目施工进度不及预期;加纳主权及单一客户风险;公司芯片销售不及预期;加纳光伏产业政策风险。”

  值得一提的是,有投资者在5月26日的互动平台上表示:“大宗交易10000万买到,又9000万卖掉,是二股东所为不?”,5月30日,公司神回答:“这个问题您要问联赢投资。”

  华测检测(300012)

  遭减持参考市值:2.27亿元

  公司5月28日晚间公告称,公司股东郭勇通过大宗交易平台减持公司股份500万股。其实,5月份公司遭减持远不止这些。统计数据显示,整个5月华测检测累计遭4个重要股东减持7次(1197.70万股),套金额约2.27亿元。

  近年来,检测行业成为了发展前景最好、增长速度最快的服务业之一,其中以民营和外资为主的第三方检测市场最具活力, 一直保持30%以上的增速。华测检测作为一家全国性、综合性的独立第三方检测机构,可谓搭上了第一趟顺风车。然而,一季业绩加重要股东的大手笔减持不免让大家担心公司的未来

  财报显示,虽然2014年一季度营业收入依然有15.45%的增长,但实现净利润同比大降41.14%,两项数据去年同期相比增速明显放缓,也低远市场预期。二级市场上,公司股价自3月份以来累计跌己超过二成。

  遭减持参考市值:2.15亿元

  曾经的大牛股汤臣倍健在重要股东大手笔减持后股价受压。统计显示,汤臣倍健5月份遭减持720万股,涉及金额约2.15亿元。二级市场上,汤臣倍健高管减持及公司重组失败的影响,再加上遭遇消费者对产品的诉讼。多重利空下,近日汤臣倍健股价一直低位徘徊,而5月份以来,累计跌幅己超7%。

  对于公司重要股东的减持,汤臣倍健表示,公司尊重股东的个人权利与诉求,公司原始股东并不因减持而改变对公司长期价值的认可与未来成长的信心。为利于公司股东规范操作,如有减持意向通过大宗交易的渠道择机进行,以最大限度减少对二级市场的影响。

  公司还表示,从公司角度而言,由于公司流通股比例偏低,原始股东减持部分股份,有利于适当增加公司股票的市场流动性。作为国内膳食营养补充剂的领先企业,公司目标是实现 “健康、持续、快速”发展,不过从公司股价走势来看,重要股东的大手笔减持还是带来了压力。

  泰胜风能(300129)

  遭减持参考市值:1.90亿元

  5月28日,泰胜风能公告称,公司一致行动人团队通过深圳证券交易所[微博]大宗交易方式,减持公司无限售条件流通股共计1600万股,占公司总股本的4.9383%;据统计,一致行动人团队此次累计套现金额约1.90亿元。

  公告还表示,此次减持后,一致行动人团队承诺未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%,泰胜风能还强调,公司基本面未发生变化。财所显示,公司一季实现营业收入和净利润分别同比增长34.96%和40.27%。

  二级市场上,公司股价在4月份2月至5月16的30个交易日,一度重挫过过四成;近日走势则是跟随创业板指数“随波逐流”。

  5月份遭减持市超1000万元的创业板个股

  代码名称遭净减持数合计(万股)减仓参考市值(万元)

  300091金通灵1,760.205031,126.30

  300139福星晓程1,096.000027,773.42

  300012华测检测1,197.699922,679.38

  300146汤臣倍健720.000021,503.34

  300129泰胜风能1,600.000018,970.37

  300124汇川技术658.705518,154.92

  300207欣旺达654.705616,856.81

  300064豫金刚石3,030.000014,033.11

  300053欧比特893.000011,037.19

  300068南都电源1,142.65009,522.67

  300329海伦钢琴789.00007,556.39

  300221银禧科技937.50007,417.09

  300189神农大丰702.90436,996.24

  300144宋城演艺270.00006,425.06

  300049福瑞股份211.90255,892.63

  300013新宁物流351.00005,891.35

  300245天玑科技257.06005,749.14

  300179四方达683.54005,064.49

  300355蒙草抗旱200.00004,978.05

  300165天瑞仪器201.90003,693.64

  300202聚龙股份85.00003,550.37

  300033同花顺145.71993,518.76

  300193佳士科技231.31592,946.41

  300159新研股份344.00002,939.18

  300345红宇新材182.24942,938.91

  300352北信源109.50002,827.39

  300233金城医药121.00612,792.95

  300128锦富新材215.00002,626.23

  300063天龙集团-146.00001,985.45

  300056三维丝90.00001,914.56

  30011380.02511,811.90

  300077国民技术70.00001,761.60

  300092科新机电120.00001,621.62

  300098高新兴90.76001,528.03

  300330华虹计通68.30031,298.20

  (本文首发于财富动力网,转载请注明出处。)

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