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亢龙有悔

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大跌后挖掘低价潜力牛股  

2015-11-30 10:54:15|  分类: 个股及板块资讯与 |  标签: |举报 |字号 订阅

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大跌后挖掘低价潜力牛股 -   夫~君 - 亢龙有悔 (2015-11-29 07:23:27)
  在之前,我分析过中小盘股自9月反弹已经持续了2个多月的时间,反弹是一个单边反弹走势,这个反弹的性质是对应6月初开始的暴跌的反弹,从周期和量能角度来看,这个反弹都已经进入深水区了。玉名认为经历了11.27日的黑色星期五之后,市场将面临新一次洗盘,市场活跃周期将有望演变为中低价股活跃,而高价股分化,显示市场补涨类、超跌类股票补涨反弹中,高价高估值股有减持离场动作。
  
一、重要数据揭示低价股潜力巨大
  从去年7月开始,A股市场风云再起,经历了几次大的轮回,高价股和低价股的版图也在不断发生变化。选取去年7月21日(本轮牛市启动前)、去年底、6月12日(本轮牛市最高点)、8月26日(本轮牛市调整后的阶段低点)及当前5个重要时点,统计了这几个时点5元以下低价股、10元以下相对低价股及百元股的数量分布情况。


  数据显示,去年7月21日以来,两市5元以下低价股数量总体大幅下降,去年7月21日行情启动前有365只,到今年牛市最高峰的6月12日骤降至7只,随着此后股市暴跌,到8月26日又增至94只。9月以来的反弹使得5元以下低价股再次减少至目前的40只。10元以下的相对低价股数量也经历了类似的变化。相较于目前仅剩40只5元以下的股票,10元以下的股票阵容要大很多,截至目前有505只。这些相对低价股主要集中在化工(69只)、房地产(49只)、交通运输(41只)、采掘(36只)、公用事业(33只)、机械设备(30只)等行业。
  各价档的股票数量与A股的走势关联度较大,即高价股的数量与A股的走势呈显著正相关,低价股与A股走势则呈现负相关。相较于目前绝对价格高企的高价股,股价较低的股票因价格低,投资门槛低,可能隐藏着很多有潜力的股票。
  
二、大宗商品市场重挫的风险与机会
  在11.18日“玉名投资家园”微信公众号文章《消息面密集带来的板块机会与风险》中,我明确提出来了美联储加息会导致大宗商品市场进一步的大跌,是短期必须要关注的风险。11月23日,上午美元指数突破100美元大关的消息给本已脆弱的大宗商品一记重拳,商品多数大跌,截止收盘,沪镍、甲醇、菜粕、胶合板4个品种牢牢封死跌停板,硅铁跌3.88%,沪锡跌3.66%,沪铜跌3.62%,螺纹钢跌2.53%,豆粕跌2.35%,沪银跌2.19%。沪镍5个交易日暴跌近12%,菜粕10个交易日跌近15%,沥青暴跌5.96%,6个交易日跌去17%。因此,短期对于有色金属板块,股民还是要格外小心。


  自7月以来国际油价大幅下滑,累计下跌幅度超过20%。说到油价势必会想到化工,国际原油价格下跌,有利于降低大部分化工产品的原料成本,但是由于化工行业位于中游行业,大部分子行业产能过剩,下游需求疲软,因此大部分化工产品的价格也会随之下滑。玉名认为对于化工产业而言,油价的下跌影响不一。油价下跌对于下游的精细化工产业意味着成本的降低,但是对煤化工而言,因与原油有竞争关系,盈利空间或将被进一步压缩。从短期看,企业会承受库存跌价损失的影响,但从中长期看石油价格下台阶会降低生产企业的成本,这对有定价权的企业来说显然会提升企业的毛利率。
  
三、化工低价股的机会
  回归到低价股,其之所以价低,有因所在行业不景气导致个股缺乏资金关照、有因系统性风险导致个股泥沙俱下、有因业绩下滑导致股价失去支撑、有因重组失败导致良好预期落空,有因原有概念失宠使得游资撤离等,不一而足。但如果反过来看,一旦上述因素消失,或有新的刺激股价的因素出现,原有的低价股可能会焕发活力,脱离低价股行列。所以有这样潜质的股票值得关注。


  如图所示,叠加几个要素,如当前股价较低,且三季度业绩同比大幅增长的个股后市潜力较大,对扣除非经常性损益后净利大幅增长的个股来说尤其如此。以下是当前股价低于10元,且今年三季度净利同比增幅居前的30只个股中,竟然有11只个股是化工股。在过去几年中,化工板块是经历过大涨的,最典型的是2011年年报周期中,玉名利用“年报实战系统”挖掘的三爱富、滨化股份等个股,随后也经过了大跌,化工板块特点就是周期性的大起大落。与此同时,那么随着调整之后,近期实际上是有机会再度走强的。尤其是在重组和油价下跌带来的连锁反应中,也会提供契机,因此这些个股是值得研究的。指数短期是调整周期,所以建议股民多做一些功课,我也会在后面文章中将上述个股做进一步的详解。想了解个股策略,股市个股每日简评为您操作个股提供工具。




引文来源  (80)大跌后挖掘低价潜力牛股_玉名_新浪博客
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