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日志

 
 

经济首季开门红、沧州明珠、保千里、国軒高科等四行业167只业绩拐点强势股  

2016-04-18 15:29:56|  分类: 个股及板块资讯与 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2016年04月16日03:20 证券日报

  ■本报记者 张颖 吴珊 乔川川 莫迟

  编者按:4月15日,国家统计局公布一季度国内生产总值等宏观经济数据。初步核算,一季度国内生产总值158526亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。相关负责人表示,一季度经济运行平稳、结构优化、亮点纷呈、好于预期,并判断经济运行呈现出阶段性筑底企稳迹象。伴随着经济回升,一些上市公司的业绩和股价也开始稳步攀升,并有望形成拐点。据《证券日报》研究中心统计显示,截至昨日,沪深两市共有1165家上市公司发布了一季报业绩预告,有661家公司业绩预喜,占比56.7%。统计数据进一步显示,有308家公司去年净利润同比增长且今年一季报业绩预喜,呈现明显的业绩拐点。值得关注的是,在308只双增长白马股中,今年以来截至昨日,共有167只个股同期跑赢上证指数,表现抢眼。其中农林牧渔、电子、电气设备、化工等四行业的双增长强势股占比居前。今日本报特对以上四行业进行仔细梳理,挖掘相关龙头股的投资价值,以飨读者。

  农林牧渔

  政策利好和周期性机会叠加

  从历史数据来看,农业板块在CPI上行背景下有明显的超额收益。包括长江证券(10.01, -0.24, -2.34%)在内的多家机构表示,通胀背景下,对农业板块的投资,将不仅仅是基本面思路,还具有配置思路,这就意味农业板块的配置需求将不断提升。

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,共有40家农林牧渔业类上市公司披露2015年年报,其中,2015年年报、2016年一季报实现净利润双增长且年内股价表现跑赢大盘的上市公司达到10家,占比达25%,位居申万一级行业首位。

  从上述10家上市公司业绩情况看,2015年净利润增幅翻倍的公司就有5家,牧原股份(57.37, 1.41, 2.52%)净利润增幅居首达到642.97%,荃银高科(11.470, -0.37, -3.12%)位居次席,净利润增幅为323.29%,天邦股份(25.83, -0.55, -2.08%)、晨光生物(18.780, -0.65, -3.35%)净利润增幅则均超200%,分别为239.62%和207.68%,此外,实现2015年净利润翻倍的公司还有大禹节水(16.900, -0.43, -2.48%),净利润增幅也达到195.3%。

  与此同时,上述公司2016年一季度业绩也较为突出,牧原股份、天邦股份、大禹节水、晨光生物在实现2015年净利润倍增后,2016年一季度净利润预增幅度也均在100%以上,而安琪酵母(41.820, 1.51, 3.75%)、金河生物(26.25, -0.44, -1.65%)、金新农(17.80, 0.34, 1.95%)等公司则预计实现2016年一季度净利润倍增,分别为150%、150%、130.41%。

  其中,牧原股份4月6日发布公告称,修正后公司预计2016年1月份至3月份净利润盈利区间35500万元至37500万元(原预计2016年1月份至3月份净利润为30000万元至35000万元),上年同期净利润亏损2019.49万元。

  在业绩支撑下,上述10家公司年内股价均跑赢同期大盘,具体来看,年内股价实现上涨的公司有8家,其中,安琪酵母、众兴菌业(26.35, -1.64, -5.86%)、牧原股份和金河生物等公司股价年内累计涨幅均超10%,分别达到32.51%、20.36%、18.89%、14.50%,而大禹节水、量子高科(19.270, 1.08, 5.94%)、荃银高科、金新农等个股年内累计涨幅则分别为8.58%、3.06%、2.87%、2.22%,虽然天邦股份(-2.94%)和晨光生物(-8.82%)年内股价微跌但较同期大盘走势来说还是较为强势。

  事实上,2015年市场在进行激烈的博弈中,农业板块就表现稳定,在牛熊转换中做到了攻守兼备,相得益彰。2015年三季度至今年第一季度申万一级行业农林牧渔板块整体表现更优于大盘,机构纷纷表示看好农林牧渔板块并积极进行布局。

  一季度以来,资本市场在极速下探后企稳回升,再加上我国的货币政策保持宽松、CPI、PMI指数等重要经济数据在3月份有所回稳,中航证券认为,政策利好和周期性机会叠加,畜禽养殖迎来好时代。随着农产品(13.00, -0.23, -1.74%)价格的上升,以及大家对通胀的预期,农产品价格有望维持高位。中央一号文件的有序推进,政策红利有望延续。特别是环保政策的加速推进,有望推进规模化养殖扩张速度。看好农林牧渔板块中长期的投资机会,可以重点关注受益于农业规模化以及农村居民收入消费习惯转变而受益的养殖龙头。重点推荐:温氏股份(49.760, 0.67, 1.36%)、圣农发展(25.02, 0.67, 2.75%)、大北农(11.05, -0.20, -1.78%)。

  银河证券表示,在目前没有看见明显的行业周期向下反转的情况下,畜禽养殖行业依然存在机会(主要机会在于价格高点的超预期,比如生猪价格高点大概率超过22元/公斤),同时重点关注养殖后周期饲料和疫苗的投资机会。重点推荐:圣农发展、牧原股份、海大集团(16.35, 0.19, 1.18%)、生物股份(30.370, -0.40, -1.30%)、天康生物(9.64, 0.25, 2.66%)和金新农。

  电子

  两大领域概念股备受机构关注

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,在电子行业已披露年报的103家公司中,有38家公司报告期业绩实现同比增长,同时预计一季度净利润实现同比增长,占比36.89%。值得一提的是,上述实现业绩双增长的公司不仅体现出良好的成长性,也普遍获得了市场的认可,据统计,上述38只个股中,有22只个股今年以来均跑赢上证指数(同期跌幅13.03%),占比近六成。

  对此,分析人士表示,在今年年初的快速调整后,绩优股展示出更高的估值安全边际以及更强的活力,并逐渐成为两市反弹行情的主角。伴随着市场恐慌情绪逐渐被化解以及进入定期报告披露密集期,这些绩优股有望进一步脱颖而出,长期实现相对收益。

  具体来看,这22只跑赢上证指数的绩优股中,除年内首发上市的新易盛(88.460, -1.78, -1.97%)较发行价大涨近300%外,润欣科技(49.900, -3.18, -5.99%)(28.40%)、安洁科技(34.26, -0.14, -0.41%)(23.74%)、胜宏科技(56.630, -2.39, -4.05%)(7.09%)、万润科技(14.90, -0.33, -2.17%)(6.01%)、顺络电子(14.66, -0.11, -0.74%)(4.37%)、信维通信(30.800, 0.82, 2.74%)(1.46%)等个股年内均实现不同程度上涨。

  业绩方面,据年报披露数据显示,珈伟股份(23.920, 0.06, 0.25%)(1574.76%)、信维通信(250.9%)、东旭光电(182.84%)、巴士在线(154.55%)、安洁科技(143.34%)、星星科技(24.040, -0.96, -3.84%)(141.95%)、利亚德(24.560, -0.08, -0.32%)(105.05%)等7家公司2015年归属母公司净利润均实现同比翻番或扭亏,此外,欣旺达(26.480, -0.48, -1.78%)(93.49%)、英唐智控(10.910, -0.28, -2.50%)(74.75%)、中航光电(37.39, 0.18, 0.48%)(67.36%)、中颖电子(38.520, 0.52, 1.37%)(59.54%)、长盈精密(31.280, -0.51, -1.60%)(55%)等公司业绩同比增幅也均超过五成。

  而根据一季报业绩预告来看,英唐智控预计公司今年一季度净利润同比最大增幅将达到6992.05%,公司预计2016年一季度净利润盈利6890万元-6919万元,其中非经常性损益对净利润的影响金额为5840万元左右。此外,珈伟股份(791.31%)、巴士在线(392.18%)、万润科技(290%)、信维通信(196.69%)、安洁科技(165%)、利亚德(150%)、欣旺达(130%)、保千里(16.490, 0.07, 0.43%)(130%)、东旭光电(121.14%)、中颖电子(112.46%)、中航光电(100%)等公司也有望在今年一季度实现净利润翻番或扭亏。

  不俗的业绩表现也使得公司分红更有底气,高送转更成为家常便饭。据统计显示,上述公司中,万润科技、鹏辉能源(113.680, 2.80, 2.53%)、胜宏科技、英唐智控、三环集团(16.880, -0.46, -2.65%)、星星科技等6家公司2015年度分红方案中均包含每10股送或转10股以上的高送转方案,其中万润科技每10股转增20股并派现0.5元(含税)的年度分配方案已于3月1日实施,而鹏辉能源则计划实施每10股转增20股派现2元(含税)的分配预案。

  对于电子行业的投资策略,通过梳理发现,各大券商均把目光瞄准了智能汽车、LED两大领域。其中,对智能汽车,民生证券表示,智能汽车是跨时代的万亿元级蓝海市场,正从“代步机”进入“智能机”时代,现在的时点好比2008年的移动互联网。个股方面推荐三类标的:1.ADAS(辅助驾驶系统),重点关注东软集团(20.190, -0.49, -2.37%)、均胜电子(37.410, 0.27, 0.73%)、保千里、欧菲光(27.12, -0.49, -1.77%);2.传感器,重点关注高德红外(24.03, -1.02, -4.07%)、大立科技(12.86, -0.33, -2.50%)、华工科技(18.65, -0.37, -1.95%);3.车联网,重点关注四维图新(26.49, 0.00, 0.00%)、得润电子(31.99, -0.72, -2.20%)、千方科技(34.07, -0.75, -2.15%)。

  LED方面,光大证券(18.800, -0.78, -3.98%)表示,随着成本价格的持续大幅下降和显示效果持续提升,小间距LED显示屏行业呈现爆发性增长态势,且已经开始明显供不应求,往年一季度都是销售淡季,今年一季度开始行业需求非常旺盛,小间距LED替代DLP等拼接屏市场如火如荼,商用市场开始爆发,千亿元级别民用市场正在起步,小间距LED行业大趋势已经得到产业界和资本市场反复确认,预计小间距LED行业未来3年复合增速有望超过60%。个股方面,继续看好小间距LED+文化传媒布局板块,首推利亚德、洲明科技(34.370, 0.08, 0.23%)、艾比森(43.370, 0.74, 1.74%)和联建光电(24.830, -0.60, -2.36%)等。

  电气设备

  6家公司年报及一季报业绩翻番

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,电气设备行业有18家公司2015年年报和今年一季度业绩预计均实现增长且今年以来股价表现跑赢大盘,占行业内已披露年报公司家数的18.56%。

  年报业绩方面,方正电机(27.95, 0.79, 2.91%)、东方日升(18.150, 0.06, 0.33%)、浩宁达(25.85, -0.33, -1.26%)、国轩高科、智光电气(19.68, -0.32, -1.60%)和齐星铁塔(26.70, -0.02, -0.07%)等6家公司2015年净利润同比均实现翻番,分别为:479.55%、381.56%、142.37%、133.30%、115.12%和113.86%。方正电机2015年年报披露显示,公司汽车用微特电机业务增长较快,已经成功进入一汽大众、丰田凯美瑞、荣威、别克等中高档轿车供应链;公司基于客户技术平台研发的系列汽车电机产品已经通过客户验证,进入小批量生产阶段。公司收购了上海海能和杭州德沃仕100%股权,公司新能源汽车驱动系统业务取得较快增长。

  一季报业绩方面,东方日升、浩宁达、智光电气、国轩高科、大连电瓷(19.89, -0.61, -2.98%)、方正电机、科大智能(27.960, 1.06, 3.94%)、齐星铁塔、蓝海华腾(150.110, 13.65, 10.00%)、长园集团(16.670, -0.63, -3.64%)和南都电源(17.650, -0.43, -2.38%)等11家公司一季度净利润均有望实现翻番,分别为:1831.71%、1674.48%、636.10%、350.00%、313.87%、270.00%、205.00%、173.56%、169.18%、150.00%和130.00%。东方日升一季度扭亏主要是基于非经常损益和洛阳超日纳入公司合并报表范围所致,业绩未来的持续性或较差。浩宁达方面,公司4月14日公告显示,公司修正后预计2016年1月份-3月份净利润为2000万元至2030万元(前次预计为700万元至900万元),同比增长1648.25%至1674.48%(上年同期净利润为114.40万元)。

  值得注意的是,方正电机、东方日升、浩宁达、国轩高科、智光电气和齐星铁塔等6家公司作为2015年年报和2016年一季度净利润均实现翻番的绩优白马股,未来表现也较为值得期待。

  而从上述18只绩优白马股的市场表现来看,通合科技(93.150, 4.95, 5.61%)、蓝海华腾和白云电器(28.930, -1.50, -4.93%)作为3只次新股,今年以来股价均实现翻番,另外,科大智能、易事特(32.480, 0.29, 0.90%)、德宏股份、东方日升和大连电瓷等个股今年以来股价均出现不同程度上涨,表现突出,值得关注。

  可以看出,上述6只业绩双翻番股中,除东方日升外,其余5只个股今年以来股价虽然跑赢大盘,但年后均出现不同程度下跌,未来或存在补涨诉求。

  投资策略上,广发证券(16.68, -0.54, -3.14%)表示,看好电气设备细分领域与电改相关的机会,电改的市场化进程稳步向前,而各个示范省份之间也是各有千秋。电改趋势下,看好综合能源服务商的崛起,重点推荐积成电子(17.60, -0.55, -3.03%)、涪陵电力(35.270, -1.46, -3.97%)、炬华科技(20.860, 0.56, 2.76%)、中恒电气(26.30, -0.82, -3.02%)、新联电子(13.33, -0.39, -2.84%)等;关注交易软件和平台提供商国电南瑞(14.590, -0.36, -2.41%)。

  申万宏源(8.72, -0.20, -2.24%)则表示,看好轨交电气等细分领域的机会:截至2015年底全国已有25个城市建成投运轨交线路,总里程3293公里;已有39个城市轨交建设规划获批,总规划里程超过7300公里,大部分线路将在“十三五”期间建设完成。未来除既有城市可能申报后期建设规划,每年还将新增1个至2个符合国家轨交建设标准的城市,既有及新增城市合计又将增加2000公里以上的规划里程。预计2020年轨交运营里程将达到6000公里,平均每年投资6000亿元-8000亿元。城市轨交投资持续维持高位利好轨交电气和自动化控制相关企业,建议重点关注:英威腾(9.22, -0.33, -3.46%)、新时达(16.45, -0.57, -3.35%)、汇川技术(38.360, -0.73, -1.87%)、凯发电气(34.530, -1.36, -3.79%)、鼎汉技术(22.030, -0.80, -3.50%)。

  化工

  四大细分领域迎投资机遇

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,化工行业有25家公司2015年年报和今年一季度业绩预计均实现增长且今年以来股价表现跑赢大盘,占行业内已披露年报公司家数的15.63%。

  年报业绩方面,上述25家公司中,多氟多(96.43, 8.77, 10.00%)、上海石化、澳洋科技(12.85, -0.36, -2.73%)、东华能源(24.66, -0.88, -3.45%)、万润股份(39.50, 0.29, 0.74%)、当升科技(35.840, 1.23, 3.55%)、\*ST华锦(8.41, -0.44, -4.97%)、恒天海龙、融捷股份、\*ST金路(7.45, -0.26, -3.37%)、沈阳化工(7.30, 0.01, 0.14%)、三聚环保(39.970, 1.66, 4.33%)和万盛股份(48.120, -0.86, -1.76%)等13家公司2015年净利润同比实现翻番,分别为:828.28%、553.06%、288.90%、199.08%、167.11%、151.90%、121.78%、112.75%、110.80%、109.55%、105.91%、104.13%、102.16%。

  2016年一季报业绩方面,从25家公司一季度业绩预告类型来看,多氟多、上海石化、东华能源、万润股份、三聚环保、万盛股份、云南盐化(26.00, -0.55, -2.07%)、银禧科技(15.370, 0.00, 0.00%)、天赐材料(103.79, 6.09, 6.23%)、金禾实业(14.51, -0.48, -3.20%)、沧州明珠(18.24, 0.18, 1.00%)和桐昆股份(12.660, -0.43, -3.28%)等12家公司一季报业绩预增;濮阳惠成(53.670, -1.87, -3.37%)、新都化工(16.07, -0.07, -0.43%)、清水源(37.720, 0.00, 0.00%)、川金诺(48.000, -3.26, -6.36%)、先锋新材(11.970, 0.00, 0.00%)等5家公司一季报业绩略增;澳洋科技、当升科技、*ST华锦、恒天海龙、融捷股份、*ST金路和沈阳化工等7家公司一季报业绩扭亏;康普顿(44.240, 4.02, 10.00%)一季度业绩续盈。

  市场表现方面,除川金诺、康普顿两只个股作为新股近期大涨外,金禾实业、恒天海龙、天赐材料、银禧科技、多氟多、上海石化、融捷股份、三聚环保、*ST华锦、东华能源、云南盐化、沧州明珠和新都化工等个股今年以来均出现不同程度上涨。其中,金禾实业今年以来累计涨幅为36.27%,排名第一。对于该股,华泰证券(17.620, -0.47, -2.60%)表示,由于天利海的突发安全事件,公司麦芽酚产品提价空间全面打开,中性预计今年提价20%,会增厚业绩0.09元;同时金禾实业的安赛蜜产品缓慢提价预期不改,甜味剂主业进入新品投放+老产品提价的高景气周期。同时公司在确保主业快速发展的同时,有望加快对食品添加剂行业的外延布局,并积极关注医药中间体和新材料等相关行业。上调公司2016年-2018年每股收益分别为0.62元、0.76元、0.90元。上调2016年目标价至18.60元,维持“买入”评级。



  据记者梳理各机构观点发现,普遍认为,化工各细分行业,未来景气度不一。其中,华融证券表示,在其重点关注的产品中,价格出现上涨的品种数量增加,其中钛白粉、合成氨领涨,钛白粉行业正在逐步走出周期性低谷,后续涨价或将持续,而合成氨得益于下游尿素需求旺季到来的拉动,建议继续关注季节性需求旺季到来引发的行情,关注农化、钛白粉、制冷剂等行业,继续看好锂电池、化工新材料等细分领域的投资机会。

  海通证券(14.990, -0.04, -0.27%)则表示,化工补库存临近尾声,周期股面临分化。可关注以下四大细分领域机会:首先,预计维生素VB5、VA、VD3、VC价格上涨周期1年以上,下游需求较好,建议关注亿帆鑫富、新和成、金达威(20.11, 0.11, 0.55%)、花园生物(30.270, -0.72, -2.32%)、东北制药(10.35, -0.39, -3.63%)。印染行业未来2年处于去产能大周期,印染涨价会贯穿2016年全年,推荐航民股份(15.760, -0.01, -0.06%)。第二,新能源汽车爆发式增长带动上游原料快速增长,六氟磷酸锂价格已达到40万元/吨,电解液价格达到7万元/吨,看好必康股份、新宙邦(48.770, 0.94, 1.97%)、天赐材料、沧州明珠等。建议关注被市场忽略的新能源标的石大胜华(33.870, -0.57, -1.66%)、奥克股份(6.590, 0.07, 1.07%)等。第三,优质成长个股已经跌入买入区间,看好永利股份、三力士(17.35, -0.46, -2.58%)、万润股份、联化科技(15.41, -0.38, -2.41%)等。第四,农业现代化长期看好。大力推荐诺普信(11.50, -0.77, -6.28%)、史丹利(26.88, -0.87, -3.14%)、新洋丰等。

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