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日志

 
 

影响2月13日股市的利好与利空消息涉及-水泥、玻璃、挖掘机、电动车、PPP、铜、服装  

2017-02-13 08:35:04|  分类: 股市资讯与个股分 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一、【2月13日早间新闻精选】

  宏观新闻:1)2017年全国证券期货监管工作会议在证监会机关召开。会议强调,2017年持续打击资本市场违法违规行为,稽查执法力度只能加强,不能弱化;资本市场生态环境要净化,敢于亮剑,善于亮剑。证监会主席刘士余提出,积极稳妥推进期货及衍生品市场发展,择机退出股指期货临时性限制措施。2)证监会举行例行发布会称,不支持企业单纯为上市“买通道”,对贫困地区企业坚持发行条件不降低。严格限制钢铁、煤炭企业的IPO和再融资。将考虑市场承受力同时,让新股发行和再融资回到正常状态。3)此前几乎每个交易日均有新股发行申购的情况近日可能会有所改变。根据沪深交易所最新公布的新股发行情况,新股发行或现空档期,接下来的两周,均无新股发行;直到2月28日,沪市才有新股大千生态申购。4)近日场外配资已有复苏迹象。从业内了解到,尽管提供优先级资金的银行将杠杆限制在监管要求的1:2以内,但目前可以通过夹层、收益互换、增加通道等多种方式,将杠杆实际放大至最高1:4。

  行业新闻:1)证监会核发12家IPO批文,筹资不超70亿元;2)深交所将深化多层次资本市场建设,持续增强服务国企改革功能;3)监管层喊停基金“直销、代销代办”;4)各地证监局摸底券商资管“跨期平层类”资管产品;5)下周解禁市值达830亿元,为本月最大市值解禁周;6)银行、券商等金融机构火拼股权质押市场,个别客户获得低于5%的优惠;7)委外资金要求私募投顾出20%安全垫,杠杆最高还可以到1:4;8)保监会强调保险资金运用须强监管守底线;9)辽宁自贸区有望今年上半年揭牌;10)天津首套房贷利率门槛调高;11)南京今年要落实稳控房价措施,推动国企混合所有制和多元化改革;12)天津连续召开深化国有企业混改工作专题座谈会;13)天然橡胶价格上涨,轮胎企业集中提价;14)国内煤矿将陆续复工;15)春节后我国首轮成品油调价或搁浅;16)明天系掌控《证券日报》社长被查,报社整改;17)iPhone 8新功能首曝光:18)将配备虹膜识别功能;19)摩拜ofo等被上海约谈:莫让未满12岁孩子骑行共享单车。

  公司新闻:1)曙光股份回复控制权“一女二嫁”:七里港提供协议系伪造或变造;2)埃斯顿2016年拟10转20派2元;3)金盾股份2016年拟10股派发现金股利0.5元;4)东方通2016年拟10转30派1.8元;5)通达动力实控人签署股权转让协议,公司实控人变更;6)万润科技:2016年净利同比增166%;7)达刚路机称东英股权基金被确定为国有股东转让股份之拟受让方;8)世纪游轮称彭建虎大宗交易减持近4700万股,套现逾26亿元;9)山东墨龙延期回复深交所关注函;10)泸天化重组标的资产主要是金融机构部分金融债务;11)乐视网将重新协商重组交易价格,积极推进重组工作。

  二、【PPP证券化加速 关注地方龙头企业】

  春节过后,PPP再次成为市场关注的热点。当前,PPP在加速发展中出现分化的态势也已经显现。日前,有消息称,交易所将设立相应的PPP证券化工作小组,落实专项职责。2月3日,首单PPP资产证券化落地,PPP证券化加速。

  在上述逻辑下,关注PPP项目需要进一步精准化,即关注重要项目(如地方市政、民生工程等)、关注重点企业(地方PPP龙头企业,标杆意义的公司)。

  建议关注:东方园林(002310)、安徽水利(600502)、海航基础(600515)、隧道股份(600820)、成都路桥(002628)等。

  三、【国务院发文推进药品改革 行业结构有望调整】

  国务院印发关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见,明确了我国药品生产、流通、使用三个领域改革方向的顶层设计。

  受益于BE临床基地放开,一致性评价推进进度有望加速,直接利好泰格医药(300347)等CRO企业,同时利好具有优质仿制药品种的企业,如上海医药(601607)。

  随着“两票制”的推行,行业集中度将进一步向大型配送商集中,利好国药一致(000028)等行业龙头。未来用药结构有望逐渐向治疗型药品倾斜,利好丽珠集团(000513)、信立泰(002294)等优质药企。

  四、【智利铜矿罢工叠加需求提升 伦铜大涨创反弹新高】

  受全球最大的智利铜矿罢工和需求提升推动,伦敦期铜大涨。

  海通证券认为,在美国基建需求和我国一带一路战略的推动下,全球铜精矿需求将提升,供需结构逆转将刺激铜价上涨。

  公司方面,江西铜业(600362)、云南铜业(000878)、铜陵有色(000630)等,受益于铜价上涨的业绩弹性大。

  五、【新能源车政策需求齐推动 关注两类股】

  工信部等四部委近日发布新能源车补贴政策调整通知,根据新政,新能源车补贴额度比2016年降低20%,单车补贴额地方不得超过中央的50%。个人购纯电动车补贴至2020年完全取消。

  由于补贴将逐年退坡并最终取消,这将刺激未来几年的潜在消费者提前购买,消费提前将提振新能源车企近期业绩,对股价构成利好。

  投资标的建议从两方面选取,一是新能源车核心零部件及上游材料生产上市公司,如科泰电源(300153)、当升科技(300073)、猛狮科技(002684);二是与新能源车相关的充电设备相关上市公司如许继电气(000400)。

  六、【纺织服装出口恢复增长 关注订单承接及盈利改善】

  中国纺织品进出口商会日前透露,2017年1月中国纺织品服装出口1656.8亿元,同比增长10.2%。

  海通证券研报显示,纺织制造子板块率先回暖,主要由于:人民币贬值带来出口形势改善;下游客户多为优质品牌商,其中海外龙头品牌由于其全球销售的性质,更广泛享受消费复苏的影响;棉花涨价对提前备货的大型企业来说,成本优势显现。

  强势美元背景下应关注纺企订单承接及盈利改善,如孚日股份(002083)、鲁泰A(000726)。

  七、【特斯拉本月将试生产Model 3 产业链迎爆发机遇】

  特斯拉对供应商表示,该公司计划于2月20日开始试生产Model 3,此举有望缓解外界对其能否在7月生产这款电动汽车的担忧。

  如今特斯拉即将试生产Model 3,或预示着投产时间将超出市场预期。Model 3投产,特斯拉产销量将实现飞跃性提升,产业链将受益。

  A股公司可关注安洁科技(002635)、天汽模(002510)、鸿特精密(300176))。

  八、【水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查启动】

  从环保部获悉,国务院多部门联合启动水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查。水泥玻璃行业是我国典型的供求过剩产业。在2016年地产销售、投资回暖拉动,行业盈利修复明显。供给侧改革大背景下,产能收缩利于供求合理,支撑价格上行。

  国务院启动专项督查行动,叠加环保压力,水泥玻璃行业落后产能淘汰进度力度都有望加大,今年价格走势较为乐观。可关注行业龙头如南玻A(000012)、华新水泥(600801)等。

  九、【1月挖掘机销量大增 行业景气度扩散】

  根据工程机械协会数据,2017 年1月挖掘机销量4548台,同比增长54%。

  各省都公布了今年的投资额,过万亿的不在少数,基建、PPP、矿山和农村建设领域等成主要发力点,工程机械行业回暖有望持续。

  可关注徐工机械(000425)、厦工股份(600815)、中联重科(000157)。

  十、【尿素价格稳步上涨 利好叠加推升行业景气】

  过去一周,国内尿素价格稳步上涨,行业迎来“开门红”。从供需看,主流尿素生产企业节前订单情况较好,库存维持低位,下游需求随春耕备肥逐步提升,尿素企业普遍看涨后市。

  业内认为,尿素行业正迎来多重利好。一是受环保、汽运受限等因素影响,市场供应量及库存低于往年;二是出口关税新政于1月开始实施,尿素出口关税取消,国内尿素出口市场向好;三是行业落后产能逐步淘汰,产能过剩有明显改善。

  行业景气度上行,鲁西化工(000830)、阳煤化工(600691)等尿素生产企业受益明显。

  十一、【多重利好叠加 LNG重卡市场复苏】

  最新数据显示,2017年1月,国内重卡市场共销售各类车辆约8.2万辆,同比增长122%,环比增长9%,创下近6年来1月份的销量新高。随着重卡市场持续回暖,LNG重卡销量也迅速复苏。据行业数据,国内LNG重卡销量增幅自去年上半年由负转正,下半年销量逐月攀升。

  业内认为,LNG重卡市场正迎来多重利好。LNG重卡市场加速回暖,产业链中龙头企业受益明显。

  A股中,广汇能源(600256)是国内经营规模最大的陆基LNG供应商之一;福瑞特装(300228)是国内车船用LNG供气系统主要供应商,LNG气瓶销售已出现好转。

  十二、【美股三大股指连续第二天齐创新高 原油大涨】

  美股上周五收高,主要股指连续第二个交易日创新高。美国总统特朗普关于迅速进行税改革政策的声明提振了市场情绪。欧洲股市受铜价大涨提振收涨,当周周线上升, 但银行股下挫。金价微跌,当周累涨1.2%,OPEC履约减产,上周五油价创一个月新高,美元指数一度涨破101关口,但由于消费者信心指数不及预期,美指高位回落仅涨0.04%报100.71,欧元兑美元跌至逾三周新低。




引文来源  操盘必读_新浪财经_新浪网
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