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甲的股票亏50%乙去抄底;当甲亏90%时乙亏多少  

2017-04-05 11:06:50|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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转自:价值投资观实战选股、买卖点技巧交流学习微信公众平台(ID:jztzg666);

作者:韦渊誉

甲的股票亏50%时,乙去抄底;当甲亏90%时,乙亏多少?(90%的人会算错)

沪指在今年1月累计跌幅仍高达22.65%,位居月跌幅第二,仅次于2008年大熊市的10月,有人就想抄底了。关于抄底,有这么一个计算题:

甲的股票亏50%,乙去抄底,当甲亏90%时,乙亏多少?

上面这个问题,最终的答案肯定不是40%——乙此时已经亏了80%,只比甲好一点点而已。

其实算法很简单:

1、假定甲买的股票,买入价就是10元;

2、甲亏到50%的时候,此时股价是5元,乙买入;

3、当甲亏到90%的时候,此时股价为1元,乙相当于每股亏4元,即乙的亏损比率是80%!

股价都跌了一半的时候,乙才去抄底,但乙还是会被套这么惨——这就是抄底令人悲伤的地方,在底部没有真正确定前,抄到半山腰和最高位被套,其实没有什么区别。

但是对乙而言,抄底的时候肯定是没有这么想的,他真实的想法是:

他做出了一个聪明且幸运的决定,用半价就买了甲的股票,这已经是大赚了,这也几乎是所有抄底的人的共同心态。

回到乙作出买入股票决策的时候。如果此时真的就是底,那对乙而言自然是美事一桩;但如果不是呢?后果将非常悲惨。这其实无异于赌博,赌对的可能性只有50%。赌赢了,股价不一定上涨100%(从5块涨到10块),因为前期高点通常都是很难突破的;但赌错了,则有可能让乙亏损80%,这个时候想要回本,则需要股价上涨400%(从1元涨到5元),有几个人能碰到这样的大牛股?

冒险还是不冒险?这笔账其实并不难算。或许你会反驳说:“还是有很多成功抄底的人”,但我们更多要看普遍的情况,而不是少数个案,幸运儿毕竟是少数。

这也正是为什么稳健的投资者,总是选择右侧交易的原因,即等到确定的反转信号发出后再抄底,而不是在这之前抄底(即左侧交易)。这个明确的信号,可能是技术指标,比如一根放量的大阳线;也可能某个事件,比如央行货币政策方向逆转。至于如何确定反转信号,这就需要经验来判断了。

其实,对乙而言,要想达到只亏40%的目的(即总是比甲少亏50%),其实也并不难,减少一半的贪念即可,具体方法如下:

如果甲买的是1万股,总计耗费10万元;乙也有本金10万元,当股价跌到5元每股的时候,乙全仓可买入2万股,但乙也只买入1万股,其实乙这时候掌握的股票资产和甲是相等的,同时乙还有5万的现金。

如果股价继续跌到1元,甲亏了90%;同时,乙的股票资产亏了4万,亏损比率80%,但乙还有5万现金,现在乙的总资产为6万元,相当于总本金亏损了40%。

——这就是分仓的重要性,不要一次性就将筹码押完,否则毫无转圜余地。

一个分仓的极端案例是:

如 果一个人有无限的钱,那么他将永远有无限的钱。假定股票上涨和下跌的可能性都是50%,且上涨幅度总是100%,下跌幅度同样100%。比如他先买入1万 元的股票,结果亏完;那他下次投2万块钱,如果涨了就能把之前亏的补回来,甚至还能倒赚1万;如果又亏了,那么他就投入4万,并且一直这样将投入资金倍增 下去,总有一次他赚钱的时候,都能把之前的亏空补充回来并有1万的盈余。

一个人不可能有无限的钱,但如果你能将有限的资金同样这样去分仓操作呢?比如,你预期这次下跌极限是3次大调整,那该怎么去分批建仓,上面的这个极端案例,就是很好的参考。

交易系统理念:

1、股票的价值决定了股价的运行方向(趋势)。股票的价值就是股票的基本面和成长性预期的综合判断。

2、趋势一旦形成是不会轻易改变的,资金的进出能够影响股价的短期运行方向,但改变不了股价的大趋势,它只能起到加速或延缓股价趋势运行的作用,股票一定会按照自己的运行趋势走完全过程,除非资金由量变达到质变。

3、正确的进出场点的选择是交易质量高低的关键。

4、交易质量高低的保障是:是否按计划落实好每一个交易环节,而不是赚钱的多少。不按定立的计划操作就是赚钱了,也是错误的,亏了钱更是错上加错。因为不按计划操作,长期看失败是注定的。按预定的计划操作,亏钱也是正确的,亏的钱只是一个计划中的风险资金。股市最高的投资境界是:在保证资金安全的前提下,持续稳定地获利!要想在股市中长期生存并获利,只有严格按计划操作,不断地重复成功的操作。

5、交易的终极目标是:在保证资金安全的前提下,持续稳定的从股市中获利,而不是追求短期的暴利。记住祖训:财不入急门!只赚能赚到的钱。

6、耐心和信心在交易中的重要性甚至超过所有的其它因素。从某种意义上说,耐心和信心起决定作用。

7、空头市场不作多:做到三不“不加仓、不重仓、不满仓”。 多头市场不作空:做到三不“不减仓、不轻仓、不空仓”。在最危险的情况下,谁也看不到我的身影;只要我出现,都是市场相对最安全的时候。

8、一定要看股票的历史走势有什么特点,作为判断它以后走势的依据。

9、如果出现调整,就不可能一天两天结束,否则就不是调整。

10、感觉不好时就休息。

11、做正确的事情永远比正确的做事情重要!

明白这些之后,你在思想上离高手就更近了,那么在行动上也要向高手看齐,你得做到下面10点:

1.买一回,错一回,不可再买,应立即全部卖出,等待观望。

2.卖一回,错一回,不可再卖,应立即全部买回,耐心持有。

3.均线系统不好不买;K线形态不完美,不合要求不买;线乱不看,形散不买。

4.永远不做死多头,也不做死空头,而要做滑头!游击战术

5.行情做错,要离场醒脑,闭门思过,切不可拼命。知错必改。

6.大胆追涨,立设止损,不失为炒股最佳策略,但二者必须同时做到!试错操作法。

7.行情看不准或操作不顺利时,要强迫自己休息,耐不住寂寞是投资者的大敌!

8.知道如何盈利,并不等于能盈利,弄清为何涨跌,比知道如何盈利更重要!

9.单边市要追涨杀跌;平衡市要高抛低吸,但切不可低吸高抛,无论何时不可逆势操作。

10.一日见顶,千日铸底;不怕错,就怕拖;买进靠耐心,卖出靠决心,休息靠信心,时机不到,绝不交易。

“投资不是比哪一个方面犀利到极致,而是看谁的弱点更少、理解更系统,这才是投资人自我修养的重点。其实高手和普通散户的区别就在于:

一是高手要追的是确定无疑的涨势,要杀的是明白无误的跌势。而许多普通散户自以为看的明白,在认为涨跌之前就行动,往往是错误的。

二是高手在行情不确定和跌势时选择绝对的空仓观望,不急于操作,趋势明朗快速进场。而许多普通散户频繁操作,不断的有损失,碰上凶狠的主力,损失就更大了。

三是高手善于空仓,空仓时间大大多于持仓时间。而普通散户基本天天满仓,一天不满仓就不舒服,晚上就睡不好觉,第二天又急急忙忙满仓,好象一不满仓就会失去赚大钱的机会。

四是高手善于等待再等待。等待大机会的光临,然后全力出击,而普通散户没有等待,不浪费时间,天天耕耘。一天不动便手痒难捱,投机至上的原则深入骨髓之中,随波逐流成为习惯行为,一有风吹草动便不能自持。

五是高手看盘的水平比普通散户要高,出错的几率比普通散户要少。而且修正错误的反应速度要比普通散户快,不是绝对不出错,错了也不找借口。

散户首先必须明白这5点:

一、炒股最困难的不是选股,也不是买卖,而是等待;人生最困难的不是努力,也不是奋斗,而是抉择。

二、下跌清洗浮躁,上涨考验涵养。炒股可以使我们不断成长,而成长是痛苦的,这种痛苦并非来自成长本身,而是在成长过程中我们要面对那么多改变和刻骨铭心。

三、有自律性的人在股市,痛苦也是欢乐;有希望在的地方,地狱也是天堂。

四、在股市中,散户总是放弃未涨的而追入已涨高的;在生活中,人总是珍惜未得到的而遗忘所拥有的。

五、炒股之所以亏钱不是因为想的简单,而是要的复杂;人之所以快乐不是因为得到的多,而是计较的少。

我们做股票的人一定知道股票市场有主力,主力会刻意误导散户,主力明明要启动行情却偏偏故意先来个大跌,导致我们看不清楚真实的方向,该买的时候卖,该卖的时候买。这样的行为就是通过策略强加于我们的风险。

同样如果我们看穿了主力的误导,我们就找到了最坚实的买入信心与证据。所以我们既会因为主力的误导而做出错误选择,也会因为主力的行为而获得机会与利润。所以这也是赢亏同源的。

但主力的操作分析起来感觉还可以,好象真的是有风险也有机会,但为什么到了真实的操作上,散户们总是吃亏受伤呢?因为这是由策略型风险的高技巧性所决定了的。

主力做出的操作都是建立在人性的对立面上的,你要想你的操作能跟上主力的节奏你就必须能作出违背人的本性的操作。这样的操作如果没有建立在熟练驾御自己心灵的基础上你是绝对做不出来的,这也正是市场上散户,总喜欢买入还没有启动的股票,而对主力发动行情的股票视而不见的根本原因!

主力控盘就是要通过他们的操盘技巧,来达到让股票的走势违背人性,从而让众多小散看得见却跟不上。这样的策略型风险给予散户的结果,就是散户捕捉不到大的波动,来对冲他们固有的系统性风险,然后心态再变坏,再自己主动制造人为主观性风险,从而达不成到在市场上获得利润的目的。

从承担风险类型的区别来看,散户面对主力就已经很吃亏了,因为主力只承担两种类型的风险:系统性风险和人为主观性风险(主力也是人主力也会犯错,只是主力的水准比散户高多了,这就好象职业牌手对普通德州扑克玩家一样,大家都有错误,只是职业的犯的错比业余的少得多)。

而策略性的风险已经通过技巧的控制与违背人性的操作手段,把风险完全转嫁到了散户身上,同时还转嫁了部分系统性风险给散户。

散户就吃亏多了,不但要为系统性风险买单,还要承担自己因为经验不足或对市场认识错误或心灵失去控制所带来的人为主观性风险,同时还因为主力的操纵,被强加了策略型风险在身上,所以散户的成功率那么低,老赚不到钱再自然不过了。

有那么多风险类型需要对冲,散户获得的那些微薄的利润那里够看,只有不停的亏损自己的本金来对冲了。

其实玩股票不太容易认识到第三类风险的存在,因为股票的表现形式太过复杂了,但德州扑克却不一样,我们每一个人都可以象股票市场中的主力一样,通过技巧来运用策略,并达到误导对手的目的。相对这点而言,股票市场就很不公平了,我们只能被人家用策略攻击,而我们却不能主动的对主力出手,唯一能做的就是,凭借我们的能力来识辨判断主力的招数。

说到这里我总结一下,我认为股票市场有三种类型的风险,或者说任何搏奕的领域都会有这三种层次的风险。

其中系统性风险是不可规避的也不需要规避,因为你规避它就也在规避利润;而人为型风险我们一定要规避,因为它本身并不能给你带来利润,但却需要你用赢利来对冲,所以你规避的越多你的系统能剩给你的利润就越多;而策略型风险则是最难把握的一种风险类型,却同时也能带来最丰厚的回报。只是它的技巧性太强,对人的素质要求也及高,需要不仅要精通这个游戏,也能轻松驾御自己心灵的人,才能通过它逆转主力强加于你的风险,反而取得超乎寻常的利润。

策略型风险也不能规避,因为他是别人强加于你的,但美好的地方在于它也是赢亏同源的。即可以是风险也可以是利润,因人而异,看你的修行水准的高低。但因为它反人性的特点,所以交易者需要拥有极好的应对策略与完美的心灵驾御能力,而这才是真正最难学的地方。

同时我也认为正是因为股票市场由于策略性风险的存在,所以它并不是一个纯概率型交易市场,它是一个以搏奕为主,概率为辅的市场。决定你在这个市场收益的最根本原因并不是你算概率能力的高低,而是你搏奕能力的比拼。

所以我基于以上认识,组建了自己独特的主力针对交易系统,这个系统是以搏奕为核心,心灵驾御为前提,量化概率统计为基础的交易模型。因为是搏奕,所以自然不可能是机械系统,法无定法,道非常道。在搏奕的世界中唯一不变的那就是变,可虽然变有些本质的东西却又从未改变。

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引文来源  甲的股票亏50%乙去抄底;当甲亏90%时乙亏多少_财经头条
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