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股市面面观:5000点买入3000点解套 2600买入3000点套牢,这叫什么国家的股市吗?  

2017-05-25 10:02:24|  分类: 股市资讯与个股分 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2017年05月24日22:02 券商中国

 大千世界无奇不有,A股市场的精彩亦是如此:2600点买入却套在了3000点,同样,5000点买入,3000点解套的也遍地都是。

  今日的A股市场,一如往常“波澜不惊”,沪指微微上涨0.07%。昨日扛旗反攻的银行、保险、石油等板块退了下来,连日萎靡的中小创站了出来,在低位苦苦争扎的创业板今日终于翻身,上涨1.03%。

  一半是火焰,一半是海水。上证50创年内新高,吃药、喝酒、看电视、吹空调行情一轮接着一轮;以中小创为主的中小板,特别是创业板却连续大跌,点位不断下移——没有最低只有更低。

  在上述极端行情演绎下,2600点买入却套在了3000点的“段子”真实的写入了A股市场;5000点买入,3000点解套甚至大赚的“戏言”,如今也在A股市场真实上演。

  本周17只股票创历史新高

  上证50指数(2421.9488, 14.38, 0.60%)于昨日(5月23日)创年内新高:成分股贵州茅台(449.520, -0.80, -0.18%)上汽集团(29.370, -0.03, -0.10%)的股价于近两日创下历史新高;招商银行(22.360, 0.45, 2.05%)今日再创九年来新高;工商银行(5.120, 0.01, 0.20%)当前的股价也超过了上轮牛市5178点时的价格;新华保险(51.550, 1.17, 2.32%)也于近期创下了17连阳的壮举……

  据券商中国中国记者统计,本周股价创下历史新高的个股共有17只,分别是美的集团(35.860, -0.25, -0.69%)云南白药(90.940, 0.97, 1.08%)泸州老窖(48.150, -0.03,-0.06%)五粮液(47.800, -0.15, -0.31%)大华股份(18.970, -0.13, -0.68%)海康威视(27.480, -0.45, -1.61%)立讯精密(28.700, -0.20, -0.69%)天广中茂(14.220, -0.14,-0.97%)鸿特精密(65.300, 1.80, 2.83%)开润股份(103.350, 1.84, 1.81%)、上汽集团、恒瑞医药(60.010, -0.10, -0.17%)、贵州茅台、济川药业(34.460, 0.25, 0.73%)福耀玻璃(24.540, 0.25, 1.03%)长江电力(14.690, -0.09, -0.61%)海天味业(39.480, 0.52, 1.33%)

  从上述个股行业分布可以看出,吃药、喝酒行情成为今年A股的行情主线,17只创新高个股中,医药股和白酒股各有3只,分别是恒瑞医药、济川药业、云南白药、泸州老窖、五粮液、贵州茅台。

  除了吃药喝酒行情外,看电视、吹空调行情也没闲着。A股市场,年初至今涨幅超过20%的个股共计16只。

  5000点买入3000点解套

  再把视线拉回两年前:2015年6月12日,沪指创下上轮牛市最高点——5178点;如今,2017年5月24日,沪指报收3064点;股指跌幅超过40%。然而,5000点买入,3000点解套甚至大赚的“戏言”正在上演。

  据券商中国记者统计,剔除2015年5月12日以后上市的新股,共计222只个股此时的股价已经超过A股创下5178点高点时的股价!也就是说,5000点买入,3000点解套的股票多达222只。

  值得注意的是,这222只股票中,不仅仅是解套这么简单:

  涨幅超过20%的个股共计122只;

  涨幅超过50%的个股共计57只;

  涨幅超过70%的个股共计31只;

  涨幅超过100%的个股共计15只;

  涨幅超过200%的个股共计5只。

  从行业分布情况来看,5000点买入3000点解套的前五大行业分别是:化工、电子、医药生物、机械设备和汽车行业。其中银行业还有两只个股,分别是招商银行和工商银行。

  2600点买入3000点套牢

  在蓝筹股、白马股稳健上涨的时候,还有一群默默下跌的个股。以创业板为例,年初至今,创业板指数下跌幅度接近10%。

  经过两日四次熔断的洗礼,A股于2016年年初迅速下跌,于2016年1月27日创下当时行情的最低点——2638点。随后,A股市场慢慢复苏,沪指也轻松突破了3000点大关,还曾一度尝试触摸3300点。

  但是,沪指上涨的另一头,不少个股却屡创新低,让“2600点买股却套在了3000点”的段子真实上演。

  据券商中国记者统计,若将今日(5月24日)收盘价与2638点时的股价对比,共计1322只股票的价格仍低于那时候的股价,跌幅超过50%的个股多达46只:

  跌幅超过70%的个股共有3只,分别是金亚科技(7.780, 0.03, 0.39%)暴风集团(25.660,-0.07, -0.27%)华信国际(6.570, 0.01, 0.15%)

  跌幅在60-70%之间的个股也多达7只,分别是新文化(14.160, -0.14, -0.98%)易尚展示(32.510, -0.11, -0.34%)朗姿股份(13.070, -0.06, -0.46%)\*ST上普(13.030, 0.17,1.32%)鞍重股份(17.850, -0.16, -0.89%)中国长城(8.350, -0.05, -0.60%)海伦钢琴(10.560, -0.14, -1.31%)

  跌幅在50-60%之间的个股共计36只,分别为万方发展(10.850, -0.18, -1.63%)三夫户外(24.710, -0.52, -2.06%)共达电声(8.200, 0.29, 3.67%)金雷风电(20.150, -0.10,-0.49%)雷曼股份(10.120, -0.04, -0.39%)\*ST智慧(3.780, 0.02, 0.53%)凯撒旅游(11.780, -0.03, -0.25%)综艺股份(7.080, -0.06, -0.84%)中毅达(7.020, 0.00, 0.00%)众信旅游(11.480, -0.02, -0.17%)冠昊生物(24.600, -0.33, -1.32%)等等。

  追高还是抄底

  面对白马股、蓝筹股的连续上涨,以及以创业板为首的中小创不断下跌,追高买入蓝筹、白马股,还是抄底超跌的中小创成为投资者最为关心的话题。

  先看一张图:

  乍一看,创业板指现在的估值已趋近2012年的估值底,看似已经很便宜了,不过,中银国际证券指出,创业板指前5大权重股权重占比超过20%(其中,温氏股份(29.090, -0.25,-0.85%)权重9%, 目前PE仅12倍,2016年营收和利润分别占到创业板指100只成份股总和的15%和23%),受权重股影响大。因而,当前创业板的估值不低、利润下滑以及利率上升,创业板的调整还未到位。

  招商证券(16.300, -0.08, -0.49%)研报指出,杀估值的大环境下,只有那些盈利能力能够超过估值中枢下移的股票,才会最终体现为股价的上涨,这也是当下“漂亮50”被资金追捧的一个逻辑。未来很长一段时间股票的实体属性将会不断被加强,是时候聚焦A股的核心资产了。A股核心资产必须满足以下八个特征”:

  1、行业空间向上,至少未来十年市场空间都不会收缩;

  2、市场空间受经济周期或者技术创新影响相对较小,或者公司已是行业创新引领的龙头;

  3、行业龙头之一或之二;

  4、估值合理,尽可能不超过20倍,未来空间较大的可适当放宽(一个20倍公司永续不增长全部利润分红的分红收益率是5%);

  5、现金流相对稳定,负债率相对较低;

  6、分红率高或者未来分红潜力大;

  7、经营法律风险较低;

  8、主要依靠内生增长。

  根据以8个标准,通过量化的方式筛选了部分符合条件的标的:

 

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