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A股这一神秘指数已踏上牛途 24只成分股望上涨(名单)  

2017-10-24 09:52:55|  分类: 个股及板块资讯与 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2017年10月23日21:36 中国证券网

  上证综指在8月下旬站上3300点以来持续窄幅震荡,成交也日渐萎缩。

  拉长时间来看,上证综指今年以来从3103.64点上涨到今日收盘的3380.70点,涨幅为8.93%。一度引领市场展开阶段性行情的上证50指数(2745.8897, 11.52, 0.42%),从2286.90点上涨到今日收盘的2734.37点,涨幅达到了19.57%。创业板指从1962.06点到1898.76点,则是下跌了3.23%。

  从振幅来看,上证综指今年以来振幅为12.68%,上证50振幅为21.19%,创业板指振幅为17.96%。可见,主要指数今年以来虽然都展开过上攻行情,但阶段特征仍然较为明显。

  而与此同时,有一神秘指数今年以来却早已踏上“牛”途——呈持续上行态势(见下图),那就是行业龙头(880847)指数(注:该指数并不是所有的行情软件都设置的)。该指数从年初的1469.62点起步,今日收于1925.32点,涨幅高达31.01%,遥遥领先于其他主要指数的表现。

  制图:数据应用部

  行业龙头(880847)指数成分股有54只,基本以各大传统行业龙头公司为主。如银行业的工商银行(6.230, 0.04, 0.65%)、非银金融的中国人寿(29.270, 0.28, 0.97%)、彩掘业的中国石油(8.150, 0.00, 0.00%)、有色行业的方大炭素(26.090, 0.33, 1.28%)、医药行业的复兴医药、食品饮料行业的贵州茅台(570.610, -2.80, -0.49%)、汽车行业的上汽集团(32.720, 0.33, 1.02%)等。

  54只成分股中,今年以来,方大炭素(179.26%)、海康威视(35.400, -0.30, -0.84%)(127.71%)、万华化学(39.140, 0.20, 0.51%)(122.03%)3只个股涨幅超过了1倍,涨幅在40%以上的有18只个股,占比为30%。

  行业龙头(880847)指数能够独立走强应该说与上证50指数异曲同工,只是行业龙头(880847)指数更能代表传统行业的白马龙头股。

  54只成分股半年报净利增长平均为155.90%,最新动态市盈率平均为45.71倍,半年报各类机构持股占流通股比为62.45%,这几个指标均优于上证50指数。

  除了基于传统行业的白马龙头股为市场所关注外,其实以中小创为主的成长性行业龙头个股也一直在悄然走强。

  还记得我们9月14日所编写的《都在说“龙头”,但你知道龙头股都有谁吗?41个细分行业龙头全揭示,拿走不谢!》一文吗?文章对有8家公司以上的所属申万三级行业进行观察,这样的中小创成长性行业有41个。然后再以2016年年报主营业务收入居行业前两位公司作为行业龙头,可以看到最终入选的82只个股无论是主营业务收入、净利润、总市值还是股价表现,在行业中大都处于标杆地位。

  我们以这82只中小创细分行业龙头作为成分股进行模拟指数运行,可以发现,该模拟行业龙头指数今年以来涨幅为23.03%(见下图)。显然,该中小创细分行业龙头模拟指数走势也好于其他主要指数的表现,仅弱于以传统行业龙头组成的行业龙头(880847)指数。 

  制图:数据应用部

  从模拟指数成分股的具体表现来看,今年以来有16只个股涨幅超过了30%,其中海康威视(127.71%)、大族激光(48.190, 0.20, 0.42%)(111.92%)涨幅翻倍。半年报净利增长超过40%的有30只个股,占比近40%,最新动态市盈率平均为55.30倍。

  以行业龙头为标的编制的两大指数今年以来大幅领涨其他主要指数,很好地践行了管理层所倡导的价值投资理念,相关个股的业绩和估值匹配度非常契合,不少研究机构也继续看好其后市走势。

  海通证券(14.690, 0.09, 0.62%)认为,目前的市场大格局仍是中枢抬升的震荡市,配置方面个股业绩和估值的匹配度更重要。尤其是之前几个月内很多行业已经轮涨了一遍,投资者更应该注重个股的性价比。

  国信证券(13.510, 0.10, 0.75%)认为,在宏观经济总体保持稳定背景下,在行业集中度不断提升过程中,行业优势企业有望保持持续稳定的较高的净资产收益率,A股市场由价值投资驱动的结构性慢牛行情将进一步延续。

  华泰证券(20.770, 0.21, 1.02%)认为,企业盈利能力修复与温和通胀组合将继续驱动A股市场走牛,继续关注盈利确定性复苏组合。

  申万宏源(5.750, 0.02, 0.35%)认为,策略上需“看长做短”,底仓配置需把握景气延续的价值方向,2018年成长方向的相对业绩趋势重新占优是大概率事件。

  为此,我们以两大行业龙头指数的133只成分股(海康威视、碧水源(19.050, -0.05, -0.26%)奥瑞金(6.610, -0.01, -0.15%)3只个股重叠)为标的,以今年以来涨幅小于30%、半年报净利增长超过20%、最新动态市盈率低于40倍的个股进行观察,结果有24只个股脱颖而出。在业绩确定性增长激励下,这24只低估行业龙头个股后市有望助力指数继续走强。

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